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ALES GROUPE
- Trésorier Groupe
Paris
maintenant
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Alès Groupe
- Trésorier Groupe
Paris
2003 - 2019
Mise en place d'une gestion de trésorerie centralisée en valeur
Paramétrage du logiciel de trésorerie XRT UNIVERSE puis SAGE FRP TREASURY
Mise en place d'un cash pooling domestique entre les sociétés Françaises du Groupe
Optimiser le placement des excédents de trésorerie dans le cadre défini par la DG.
Sécurisation des flux de trésorerie et des moyens de paiement par la mise en place d'outils.
Mise en place et optimisation des couvertures de change du fait d'une facturation en devises à nos
Filiales Etrangères (termes, options), en relation avec les salles des marchés bancaires.
Optimisation de l'utilisation des lignes de financement court terme.
Mise en place de couvertures de taux.
Relation bancaire
Gérer la relation quotidienne avec les partenaires bancaires des sociétés Françaises
Compte d'exploitation banque/entreprise
Renégociation des conditions bancaires
Reporting auprès de la Direction Générale
Suivi du Chiffre d'Affaire bancaire
Performance gestion de trésorerie
Optimisation des placements monétaires
Endettement net mensuel
Prévisions glissantes à 3 mois
Missions particulières
Mise en place de procédures de Recouvrement pour les clients France et Export Recouvrement
des créances export et encadrement du service clients en charge du recouvrement des créances France.
Mise en place du protocole EBICS puis du SEPA (Compta/Trésorerie/Paye)
Mise en place du protocole EBICS TS (signature électronique)
Mise en place de Prévisions de trésorerie dans les Filiales Etrangères du Groupe.
Mise en place de l'outil de cash management et d'une banque commune pour les Filiales Europe, puis d'un Cash Pooling mono devise pour 5 Filiales Européennes.
Logiciel Comptabilité : IRIS TEAM WORKS (Lefebvre Software)
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Alès Groupe
- Trésorier Groupe
Paris
2003 - 2018
Mise en place d'une gestion de trésorerie centralisée en valeur
Paramétrage du logiciel de trésorerie XRT UNIVERSE puis SAGE FRP TREASURY
Mise en place d'un cash pooling domestique entre les sociétés Françaises du Groupe
Optimiser le placement des excédents de trésorerie dans le cadre défini par la DG.
Sécurisation des flux de trésorerie et des moyens de paiement par la mise en place d'outils.
Mise en place et optimisation des couvertures de change du fait d'une facturation en devises à nos
Filiales Etrangères (termes, options), en relation avec les salles des marchés bancaires.
Optimisation de l'utilisation des lignes de financement court terme.
Mise en place de couvertures de taux.
Relation bancaire
Gérer la relation quotidienne avec les partenaires bancaires des sociétés Françaises
Compte d'exploitation banque/entreprise
Renégociation des conditions bancaires
Reporting auprès de la Direction Générale
Suivi du Chiffre d'Affaire bancaire
Performance gestion de trésorerie
Optimisation des placements monétaires
Endettement net mensuel
Prévisions glissantes à 3 mois
Missions particulières
Mise en place de procédures de Recouvrement pour les clients France et Export Recouvrement
des créances export et encadrement du service clients en charge du recouvrement des créances France.
Mise en place du protocole EBICS puis du SEPA (Compta/Trésorerie/Paye)
Mise en place du protocole EBICS TS (signature électronique)
Mise en place de Prévisions de trésorerie dans les Filiales Etrangères du Groupe.
Mise en place de l'outil de cash management et d'une banque commune pour les Filiales Europe, puis d'un Cash Pooling mono devise pour 5 Filiales Européennes.
Logiciel Comptabilité : IRIS TEAM WORKS (Lefebvre Software)
Groupe BONGRAIN (Agroalimentaire) désormais Groupe SAVENCIA - Viroflay (78)
C.A. 4,4 milliards EUR - Effectifs 19.307
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Alès Groupe
- Trésorier Groupe
Paris
2003 - 2019
Mise en place d'une gestion de trésorerie centralisée en valeur
Paramétrage du logiciel de trésorerie XRT UNIVERSE puis SAGE FRP TREASURY
Mise en place d'un cash pooling domestique entre les sociétés Françaises du Groupe
Optimiser le placement des excédents de trésorerie dans le cadre défini par la DG.
Sécurisation des flux de trésorerie et des moyens de paiement par la mise en place d'outils.
Mise en place et optimisation des couvertures de change du fait d'une facturation en devises à nos
Filiales Etrangères (termes, options), en relation avec les salles des marchés bancaires.
Optimisation de l'utilisation des lignes de financement court terme.
Mise en place de couvertures de taux.
Relation bancaire
Gérer la relation quotidienne avec les partenaires bancaires des sociétés Françaises
Compte d'exploitation banque/entreprise
Renégociation des conditions bancaires
Reporting auprès de la Direction Générale
Suivi du Chiffre d'Affaire bancaire
Performance gestion de trésorerie
Optimisation des placements monétaires
Endettement net mensuel
Prévisions glissantes à 3 mois
Missions particulières
Mise en place de procédures de Recouvrement pour les clients France et Export Recouvrement
des créances export et encadrement du service clients en charge du recouvrement des créances France.
Mise en place du protocole EBICS puis du SEPA (Compta/Trésorerie/Paye)
Mise en place du protocole EBICS TS (signature électronique)
Mise en place de Prévisions de trésorerie dans les Filiales Etrangères du Groupe.
Mise en place de l'outil de cash management et d'une banque commune pour les Filiales Europe, puis d'un Cash Pooling mono devise pour 5 Filiales Européennes.
Logiciel Comptabilité : IRIS TEAM WORKS (Lefebvre Software)
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PROFESSIONNELLEE
- Trésorier
2003 - 2018
EXPERIENCE PROFESSIONNELLEE
: Trésorier Groupe - Groupe ALES
(Cosmétiques)
Mise en place d'une gestion de trésorerie centralisée sur la France et d'un Cash pooling européen sur les Filiales étrangères.
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Groupe BONGRAIN
- Responsable Back office
1999 - 2003
Contrôle et confirmations des opérations traitées, vis-à-vis des contreparties
Contrôle des procédures et des personnes (délégations)
Reporting mensuel auprès de la Direction Financière (taux, placements, Résultat financier)
Suivi du résultat de change du Groupe
Suivi des positions de risque de l'entreprise (change et taux)
Logiciels utilisés : Access, Excel.
Trésorier Holding
Relations avec les filiales de production dans le cadre d'une gestion centralisée des flux
Paramétrage et mise en place du logiciel TRESOWIN (CONCEPT)
Installation de la version Euro de TRESOWIN
Formation des utilisateurs
Gestion de trésorerie quotidienne sur TRESOWIN
Gestion des financements et placements CT en relation avec la salle des marchés
Mise en place et gestion des flux bancaires via EFT (FIDES)
Reporting mensuel à la Direction financière (Trésorerie nette, Analyse de variation)
Echelles d'intérêts bancaires et comptes courants Filiales
Mise en place d'un Cash pooling européen avec les filiales étrangères (ABN Amro)
Rapport sur la simplification et l'harmonisation des trésoreries du Groupe
Suivi de l'endettement net du Groupe
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Groupe BONGRAIN
- Responsable Back office
1999 - 2003
Contrôle et confirmations des opérations traitées, vis-à-vis des contreparties
Contrôle des procédures et des personnes (délégations)
Reporting mensuel auprès de la Direction Financière (taux, placements, Résultat financier)
Suivi du résultat de change du Groupe
Suivi des positions de risque de l'entreprise (change et taux)
Logiciels utilisés : Access, Excel.
Trésorier Holding
Relations avec les filiales de production dans le cadre d'une gestion centralisée des flux
Paramétrage et mise en place du logiciel TRESOWIN (CONCEPT)
Installation de la version Euro de TRESOWIN
Formation des utilisateurs
Gestion de trésorerie quotidienne sur TRESOWIN
Gestion des financements et placements CT en relation avec la salle des marchés
Mise en place et gestion des flux bancaires via EFT (FIDES)
Reporting mensuel à la Direction financière (Trésorerie nette, Analyse de variation)
Echelles d'intérêts bancaires et comptes courants Filiales
Mise en place d'un Cash pooling européen avec les filiales étrangères (ABN Amro)
Rapport sur la simplification et l'harmonisation des trésoreries du Groupe
Suivi de l'endettement net du Groupe
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Siège du Groupe BONGRAIN
- Trésorier Holding
1998 - 1999
Relation avec les Filiales de production dans le cadre d'une gestion centralisée des flux.Gestion de trésorerie quotidienne. Reporting à la Direction Financière. Mise en place d'un Cash Pooling européen. Suivi de l'endettement net du Groupe.
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Groupe BONGRAIN - SAVENCIA (Agro alimentaire)
- Trésorier Holding puis Responsable Back Office
1998 - 2003
Mise en place d'une gestion de trésorerie centralisé sur la France et d'un Cash pooling européen avec les Filiales étrangères, dans le centre de coordination du Groupe Bongrain à Bruxelles à partir de 1999.
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Siège du Groupe BONGRAIN
- Trésorier Holding
1998 - 1999
Relation avec les Filiales de production dans le cadre d'une gestion centralisée des flux.Gestion de trésorerie quotidienne. Reporting à la Direction Financière. Mise en place d'un Cash Pooling européen. Suivi de l'endettement net du Groupe.
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Groupe COGEMA
- Trésorier
1997 - 1998
Gestion de trésorerie quotidienne sur Megafi (CONCEPT)
Paramétrage et mise en place du logiciel Tresowin
Contrôle des échelles d'intérêts bancaires
Reporting mensuel auprès de la Direction financière
Formation des utilisateurs et refonte des procédures
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Groupe COGEMA
- Trésorier
1997 - 1998
Gestion de trésorerie quotidienne sur Megafi (CONCEPT)
Paramétrage et mise en place du logiciel Tresowin
Contrôle des échelles d'intérêts bancaires
Reporting mensuel auprès de la Direction financière
Formation des utilisateurs et refonte des procédures
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COGEMA
- Trésorier
1997 - 1998
Gestion de trésorerie - Transition du logiciel Megafi à Trésowin et formation des utilisateurs.
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Groupe - SARESCO
- Trésorier
1997 - 1997
Gestion de trésorerie - Reporting à la Direction Financière
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Groupe SARESCO
- Trésorier
1997 - 1997
Gestion de trésorerie quotidienne sur Eurocash (CERG)
Élaboration d'un Budget annuel de trésorerie mensualisé
Analyse des écarts réalisations/prévisions
Reporting mensuel à la Direction financière.
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Groupe SARESCO
- Trésorier
1997 - 1997
Gestion de trésorerie quotidienne sur Eurocash (CERG)
Élaboration d'un Budget annuel de trésorerie mensualisé
Analyse des écarts réalisations/prévisions
Reporting mensuel à la Direction financière.
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ELF ANTARGAZ
- Responsable de la trésorerie
1997 - 1997
Paramétrage et simulation du logiciel de trésorerie Eurocash (CERG)
Suivi budgétaire
Contrôle des échelles d'intérêts bancaires
Couverture du risque de change
Reporting mensuel à la Direction financière
Refonte des procédures
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ELF ANTARGAZ
- Responsable de la trésorerie
1997 - 1997
Paramétrage et simulation du logiciel de trésorerie Eurocash (CERG)
Suivi budgétaire
Contrôle des échelles d'intérêts bancaires
Couverture du risque de change
Reporting mensuel à la Direction financière
Refonte des procédures
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ANTARGAZ (Energie)
- Responsable de la Trésorerie - ELF
1997 - 1997
Mise en place du logiciel de trésorerie Eurocash
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Groupe Etam
- Responsable des arbitrages quotidiens
Clichy
1992 - 1996
Mise en place d'une gestion de trésorerie en valeur (gestion centralisée des recettes)
Paramétrage des logiciels de trésorerie Cerg Valeur puis Eurocash
Responsable des arbitrages quotidiens (virements, recours aux crédits, placements CT)
Élaboration et suivi des prévisions
Contrôle des conditions, et des échelles d'intérêts bancaires
Reporting mensuel auprès de la Direction Financière
Conception de tableaux de bord (calcul des enjeux de trésorerie, suivi des frais financiers)
Tableaux de reporting (trésorerie potentielle, plan de trésorerie glissant)
Compte d'exploitation Banque/Entreprise - négociation des conditions avec le pool bancaire
Comptabilité (4 personnes sous ma responsabilité)
Comptabilisation de toutes les opérations générées par la gestion de trésorerie sur logiciel de comptabilité Oracle.
Rapprochements bancaires
Elaboration du bilan financier (emprunts, charges à payer, charges constatées d'avance, produits à recevoir).
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Groupe Etam
- Responsable des arbitrages quotidiens
Clichy
1992 - 1996
Mise en place d'une gestion de trésorerie en valeur (gestion centralisée des recettes)
Paramétrage des logiciels de trésorerie Cerg Valeur puis Eurocash
Responsable des arbitrages quotidiens (virements, recours aux crédits, placements CT)
Élaboration et suivi des prévisions
Contrôle des conditions, et des échelles d'intérêts bancaires
Reporting mensuel auprès de la Direction Financière
Conception de tableaux de bord (calcul des enjeux de trésorerie, suivi des frais financiers)
Tableaux de reporting (trésorerie potentielle, plan de trésorerie glissant)
Compte d'exploitation Banque/Entreprise - négociation des conditions avec le pool bancaire
Comptabilité (4 personnes sous ma responsabilité)
Comptabilisation de toutes les opérations générées par la gestion de trésorerie sur logiciel de comptabilité Oracle.
Rapprochements bancaires
Elaboration du bilan financier (emprunts, charges à payer, charges constatées d'avance, produits à recevoir).
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Groupe ETAM
- Trésorier
Clichy
1992 - 1996
Mise en place d'une gestion de trésorerie - Reporting à la Direction Financière
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Mitsubishi Electric
- Assistant de trésorerie
Nanterre
1988 - 1992
Gestion de trésorerie quotidienne sur Cerg valeur
Prévisions de trésorerie
Gestion des produits financiers
Comptabilité
Règlements fournisseurs et encaissements clients
Comptabilisation des opérations bancaires sur logiciel Comptarelp
Rapprochements bancaires
Travaux de bilan (emprunts, comptes financiers)
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MITSUBISHI ELECTRIC
- Comptable trésorerie
Nanterre
1988 - 1992
Supervision du service De Décembre 1988 à Mars 1992 (CDI) : Assistant de trésorerie - MITSUBISHI
(Equipements électriques)
Comptabilité - Travaux de bilan - Gestion de trésorerie
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Mitsubishi Electric
- Assistant de trésorerie
Nanterre
1988 - 1992
Gestion de trésorerie quotidienne sur Cerg valeur
Prévisions de trésorerie
Gestion des produits financiers
Comptabilité
Règlements fournisseurs et encaissements clients
Comptabilisation des opérations bancaires sur logiciel Comptarelp
Rapprochements bancaires
Travaux de bilan (emprunts, comptes financiers)
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CDI
- Assistant
1987 - 1988
(CDI) : Assistant - Cabine d'expertise comptable
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Cabinet PORTET
- Assistant de cabinet d'expertise comptable
1987 - 1988
Tenue de comptabilité clients
Commissariat aux comptes
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Cabinet PORTET
- Assistant de cabinet d'expertise comptable
1987 - 1988
Tenue de comptabilité clients
Commissariat aux comptes
