Mes compétences :
SEPA
Moyens de paiement
Cash management
SWIFT
Trésorerie
Communication bancaire
Entreprises
Valeo
- Responsable systèmes de trésorerie - MOA
Paris2016 - 2017Mise en place du support utilisateurs et administration fonctionnelle de Quantum, E-Treasury, FxAll, CitiDirect (300 utilisateurs). Paramétrage de ces outils (gestion des accès utilisateurs, des entités, banques et comptes bancaires). Maintenance des états financiers (outil de reporting : Crystal Reports). Suivi de la résolution des incidents.
Gestion des interfaces avec les autres applications (opérations FX et confirmations MT300 avec FX All, données de marché via Reuters, MT940 via AllMyBanks, paiements via Citidirect, interface comptable avec SAP).
Suivi du budget, relation éditeurs.
Lafarge
- Responsable systèmes de trésorerie - MOA
Paris2007 - 2015Management opérationnel de deux personnes.
Mise en place de CashPooler comme outil de communication bancaire pour la gestion des virements de masse dans 12 pays (200 utilisateurs) : automatisation de l'intégration des relevés bancaires grâce à un outil unique, facilitant la réconciliation comptable. Centralisation et standardisation de la solution Groupe. Sécurisation et automatisation des flux : virements venant des systèmes amonts (ERPs comme SAP ou JDE, système de paie, ...) vers les banques, passant par SwiftNet. Paramétrage, formation et support aux utilisateurs. Migrations SEPA (SCT, prélèvement SDD). Connexion SwiftNet avec 50 banques.
Administration fonctionnelle des outils Sungard Quantum (trésorerie) et Trax via Swift (communication bancaire), ainsi que de FxAll (70 utilisateurs sur les trois systèmes). Maintenance des rapports. Gestion des interfaces avec Neofilink : récupération des fixings Reuters puis Bloomberg, des opérations de change venant de FxAll, des virements venant de Kyriba et de Trax, génération des écritures comptables vers JDE.
Déploiement d’ETreasury (Sungard) dans les filiales (44 pays, 100 utilisateurs) pour la saisie des opérations de change : paramétrage et support aux utilisateurs.
Paris2000 - 2007Maintenance technique et applicative de plusieurs applications Hyperion Essbase : reporting du Groupe, gestion des immobilisations du Groupe, suivi du Besoin en Fonds de Roulement du Groupe et réalisation d’une interface entre cette application et Hyperion Financial Management.
Mise en place d’Hyperion Financial Management comme unique outil de reporting et consolidation du Groupe (700 utilisateurs du monde entier) : réalisation des scripts et des tests de performance. Démarrage réussi en Juin 2004.
